أراء وتحليلات عالمية مترجمة للعربية لحركة الذهب من 15 حتى 20\10\2012

[Romeo]

التقرير الصباحي

ارتد سعر الذهب بعد اختبار منطقة الانعطاف المحتملة المشار إليها يوم أمس حول 1730.00، حيث يشكل المتوسط المتحرك 50 الدعم الرئيسي للسعر. مؤشر ستوكاستيك يخرج من مناطق التشبع في البيع. قد يستمر الارتداد الصاعد اليوم ، نحو الهدف الصاعد الأول عند 1755.0، في حين الثبات فوق 1755.00 سيدفع بالسعر صعوداً من جديد. صمود مستوى 1720.00 ضروري لاستمرار الاتجاه الصاعد.

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1720.00 و مستوى المقاومة 1775.00.

الاتجاه العام قصير الأمد صاعد و الهدف عند 1945.00 للأونصة بثبات التداول فوق 1520.00 بإغلاق الأسبوع.

[Romeo]

الدعم	1740.00	1735.00	1720.00	1700.00	1690.00
المقاومة	1750.00	1757.00	1774.00	1780.00	1790.00

[Romeo]

ارتفعت أسعار الذهب في بعيد انطلاقة الجلسة الأوروبية، وسط انخفاض الدولار الأمريكي في تداولاته أمام العملات الرئيسية، حيث جاء ارتفاع الذهب لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع إلى جانب السلع الأساسية، في حين جاء ارتفاع الذهب قبيل انعقاد القمة الأوروبية، مع ظهور توقعات وتكهنات في الأسواق بأن أسبانيا قد تتقدم بطلب حزمة مساعدة من القمة، الأمر الذي أضعف الدولار الأمريكي بشكل كبير، ودعم العملات والأصول ذات العائد المرتفع.



ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الذهب ارتفع أيضاً بدعم مباشر من انحسار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية، وذلك عقب قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بتثبيت التصنيف الائتماني لأسبانيا المثقلة بالديون.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن منطقة أوروبا تنتظر صدور بيانات مهمة، في حين سيصدر عن الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بيانات قطاع المنازل، إلا أن الأنظار تبقى موجهة نحو أهم ما في الأسبوع، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، والقمة الأوروبية والتي ستنعقد في آخر يومين من الأسبوع الجاري.

ونذكر هنا العلاقة العكسية التي يرتبط الذهب والمعادن الثمينة بها مع الدولار الأمريكي، والذي يعد الغريم التقليدي للمعادن الثمينة والسلع الأساسية، وفي ظل انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، شهدنا ارتفاع المعادن الثمينة.

إذ انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ليتداول في تمام الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت غرينيتش عند مستويات 79.14، محققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.37 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.37، ومحققاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.07.

وبالحديث عن مؤشر السلع CRB INDEX والذي يرتبط بشكل كبير بالمعادن الثمينة، فقد ارتفع خلال اليوم 1.97 نقطة أو 0.64% ليصل إلى مستويات 309.30، محققاً المستوى الأعلى له خلال اليوم عند 309.64 وأدنى مستوى له عند 307.17.

وكنتيجة لما تقدّم فقد ارتفعت الذهب ليتداول وقت إعداد التقرير عند مستويات 1750.10 دولار للأونصة، محققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1753.39 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته اليوم عند 1747.79 دولار للأونصة، وأدنى مستوى له خلال اليوم عند 1746.65 دولار للأونصة.

وبالنسبة للفضة والمعادن الثمينة الأخرى، فقد لحقت بمسار الذهب الصاعد، حيث ارتفعت الفضة لتتداول عند مستويات 33.03 دولار للأونصة، محققة أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 33.12 دولار للأونصة، وأدنى مستوى لها خلال اليوم عند 32.95 دولار أمريكي للأونصة.

[Romeo]

ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تداولات الصباح الاوروبية اليوم الاربعاء، وضعف الدولار الأمريكي في أعقاب قرار وكالة موديز عدم تخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا.

في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند ، 1 دولار للأونصة خلال التعاملات الأوروبية الصباحية، مرتفعا بنسبة 0.3٪.

ارتفعت الاسعار بنسبة تصل إلى 0.45٪ في وقت سابق من الجلسة لتصل إلى أعلى مستوى يومي عند usd1، 754.95 دولار للأونصة وهو اعلى مستوى منذ 15 أكتوبر.

وكانت عقود الذهب الآجلة من المرجح أن تجد الدعم على المدى القريب عند 1، 730.15 دولار للأونصة ، وهو أدنى سعر منذ 15 أكتوبر والمقاومه عند 1، 774.95، دولار للأونصة اعلى سعر منذ 12 اكتوبر.

تراجع الدولار الامريكى أكدت وكالة موديز تصنيف إسبانيا الائتماني عند ب أأأ 3 مع نظرة مستقبلية سلبية، فقط لدرجة واحدة فوق الوضع غير المرغوب فيه، وأعربت عن ثقتها في أن الإصلاحات التي سنتها الحكومة الاسبانية والدعم من منطقة اليورو من شأنه أن يكفل لمدريد الوصول إلى سوق الائتمان.

هبط العائد على سندات ال 10 سنوات الإسبانية إلى 5.53٪ بعد الإعلان، وهو أدنى مستوى منذ ابريل نيسان.

بقي الطلب على العملة الموحدة مدعوما وسط آمال أن إسبانيا سوف تطلب رسميا خطة انقاذ من منطقة اليورو في الأسابيع المقبلة وتفعيل برنامج شراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى خفض تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو .

في أماكن أخرى في منطقة اليورو، أشار مسؤولون الاثنين انه من غير المرجح ان يتم التوصل الى اتفاق مع الحكومة اليونانية و الدائنين الدوليين على خفض العجز قبلى قبل قمة الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن خطة الإنقاذ تسمح للبنك المركزي الأوروبي اللتدخل وشراء الديون السيادية الاسبانية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف الاقتراض بالنسبة للدولة التي تعاني من نقص الديون . فيما كانت اسبانيا مترددة في فعل ذلك لان ذلك قد يؤثر على ميزانيتها .

من المقرر ان يجتمع صناع القرار الأوروبي لعقد قمة في بروكسل تستمر لمدة يومين بدءا من يوم الخميس لمناقشة سبل جدار الحماية وحل ازمة الديون فضلا عن خطوات اليونان نحو الانتعاش المالي.


ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار بعد قرار وكالة موديز، في حين تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ا بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 79.18 وهو أدنى مستوى منذ 21 سبتمبر .

ضعف الدولار يستفيد عادة من الذهب، لأنه يعزز جاذبية المعدن كأصل بديل ويجعل السلع المسعرة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.

في مكان آخر في كومكس ارتفعت الفضة، تسليم ديسمبر بنسبة 0.3٪ لتتداول عند 33.06 ، دولار للأونصة في حين ارتفع النحاس تسليم ديسمبر بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 3.709 دولار للرطل.

يترقب تجار النحاس بيانات النمو الصيني للربع الثالث المقرر صدوره يوم الخميس، لقياس ما إذا كان ثاني اكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الهبوط الثابت .

الأمة الآسيوية في العالم أكبر مستهلك للنحاس، وهو ما يمثل تقريبا 40٪ من الاستهلاك العالمي في العام الماضي.

[Romeo]

تراجعت أونصة الذهب بشكل حاد بعد صدور البيانات الأمريكية في تصاريح البناء والمباني المبدؤ ببنائها
لتنخفض إلى 1745 $ بعد أن كانت تتداول على 1751 $

[SyrianUser80]

يعتقد سلوبودان درفنيكا الخبير الفني بمؤسسة Windsor Brokers أن "الذهب قد قام بحركة تصحيحية صاعدة عن النقطة 1728 كما يظهر من خلال تكوينه لشمعة هرامي خلال تعاملات أمس حيث ارتفع لارتداد فيبوناتشي نسبته 38.2% للموجة ما بين المستويين 1795/1728 عند النقطة 1753 حيث فقد زخم الارتفاع.

وأضاف درفنيكا : " وقد انخفض الذهب لتلقي الدعم المباشر عند 1746 مما يؤكد فشل الحركة الصاعدة من خلال المؤشرات الفنية لساعة واحدة فيما يفتقد السعر لزخم الصعود. وبهذا تنخفض المؤشرات الفنية لساعة واحدة ولـ4 ساعات لتستقر في المنطقة الحمراء. ويتجه الاهتمام في الوقت الحالي نحو الدعم عند 1741 و 1738 (ارتدادي فيبوناتشي بنسب 50% و 61.8% على التوالي). وقد يتجه الذهب في حال كسره للمستوى الأخير نحو اختبار الدعم عند 1728 (أدنى مستوى له في الـ15 من أكتوبر)".

وحذر درفنيكا من أن "أي حركة ارتفاع فوق المنطقة 1753 قد تواجه مقاومة قوية عند المنطقة 1762/1770 حيث ارتدادي فيبوناتشي بنسب 50% و 61.8% للموجة الهابطة ما بين المستويين 1795/1728". هذا ويتم التداول على الذهب في الوقت الراهن عند المنطقة 1747.96 دولار للأوقية مرتفعاً بنحو 3.26 دولار مقابل سعره الافتتاحي اليوم.

[SyrianUser80]

واجه الزوج EUR/USD مقاومة عند المنطقة 1.3125/30 في مستهل التداولات اليوم الأربعاء ولكنه تمكن من الارتفاع إلى المستوى 1.3137 قبيل صدور بيانات بدايات الإسكان. ومن ثم انخفض الزوج على نطاق واسع مع جني المستثمرين للأرباح ليهبط مختبراً الدعم عند 1.3100 بافتتاحية جلسة تداولات نيويورك.

وعن قراءة مؤشر بدايات الإسكان الأمريكية، فقد تحسنت من 0.758 إلى 0.872 مليون في سبتمبر مقابل التوقعات البالغة 770 مليون. وجاءت تصاريح البناء كذلك بقراءة إيجابية حيث ارتفعت من 0.803 إلى 0.894 مليون مقابل التوقعات المسجلة 0.810 مليون.

هذا وتفتقر المفكرة الاقتصادية اليوم لما هو متعلق بشقي الزوج EUR/USD ولكن من المتوقع أن تصدر عن القمة الأوروبية المنعقدة غداً، أخبار جديدة بشأن إسبانيا وخطة الإنقاذ. وكذلك تترقب السوق عن كثب البيانات الاقتصادية الواردة عن الصين خلال التعاملات الآسيوية: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصيني خلال الربع الـ 3 من 2012 ومبيعات التجزئة وكذلك الإنتاج الصناعي ومؤشر أسعار المنازل.

ومن المنظور الفني، قد ورد عن كارولين هيتشت المحللة الفنية بـ بنك Commerz، " لا تزال توقعات الصعود للزوج EUR/USD على المدى القصير، قائمة ولكن يبدو أن كثير من المشاركين بالسوق يعتقدوا في الوقت الحالي أن إسبانيا قد لا تلبي آمال المستثمرين غداً." وتشير المحللة إلى أن الزوج في هذا الوقت قد يهبط مستهدفاً الدعم عند 1.3000 ومن ثم 1.2965.

[SyrianUser80]

شكرا للمتابعة الجميلة والشيقة للأستاذين Romeo - GoldMan$ -

[Romeo]

تقرير منتصف اليوم

يتداول سعر الذهب حول مستوى المقاومة 1750.00 محافظاً على الميل الصاعد. وبشكل عام، لا تغيير رئيسي منذ الصباح على حركة السعر وهذا ما يجعلنا نحتفظ بالسيناريو السابق قائماً دون تغيير .

مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 1720.00 و مستوى المقاومة 1775.00.

الاتجاه العام قصير الأمد صاعد و الهدف عند 1945.00 للأونصة بثبات التداول فوق 1520.00 بإغلاق الأسبوع.

[Romeo]

ذبذب الذهب بشكل كبير خلال تداولات اليوم بعد ان استطاع المعدن تحقيق بعض الأرباح اليوم، فرغم البيانات الأمريكية الجيدة نسبياً اليوم لقطاع الاسكان، إلا أن شهدنا بعض نتائج الشركات التي كانت سلبية و التي دفعت بعض المستثمرين لبيع المعدن و تعويض خسائره بشكل عام.

و لم يستطع المعدن الأصفر اليوم تحقيق أرباحاً كما فعل أمس رغم الانخفاض الكبير الذي لحق بالدولار الأمريكي و الذي كان من المفترض أن يدفع المعدن لتحقيق الأرباح، إلا أن نتائج الأعمال للبعض الشركات الأمريكية كما أشرنا لم يضيف للذهب إلا المزيد من السلبية و دفع المستثمرين مضطرين لبيعه و تعويض خسائرهم.


و من جهة اخرى، شهدنا البيانات الأمريكية الايجابية التي أظهرت تحسن ملحوظ في قطاع المنازل الأمريكي والذي أظهر ارتفاع أعداد المنازل المبدوء إنشائها إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أعوام خلال أيلول/سبتمبر، الأمر الذي طغى على النتائج المخيبة للآمال والتي صدرت عن كل من شركتي IBM و Intel حيال أدائها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

صدر عن قطاع المنازل في أكبر اقتصاد في العالم بيانات مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 15.0% ليصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 872 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 4.1% أو بمعدل سنوي 758 ألف وحدة سكنية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.7 بالمئة، أو بمعدل سنوي يبلغ 770 ألف وحدة سكنية.

وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر تصريحات البناء والخاص بالشهر ذاته، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 11.6% ليصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 894 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمائة أو بمعدل سنوي بلغ 801 ألف وحدة سكنية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.1% أي بمعدل سنوي 810 ألف وحدة سكنية.

انخفض مؤشر الدولار ليومه الثاني على التوالي بعد أن افتتح جلسة تداولات اليوم عند 79.37 ليصل أدنى مستوياته اليوم عند 78.96 و أعلى مستوياته عند 79.37، في حين انه يتداول حالياً عند مستويات 79.02، و لكن كما أشرنا بأن هذا التراجع لم يساعد الذهب إلا بالبقاء عند مستوياته الافتتاحية متجنباً تحقيق الخسائر.

يتداول الذهب حالياً عند مستوياته الافتتاحية التي أحرزها عند 1747.71 ليسجل أعلى مستويات طيلة جلسة اليوم عند 1753.29 دولار للأونصة و أدنى مستوياته عند 1742.67 دولار للأونصة.